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临沂市越建房地产开发有限公司、临沂市汇海隆家居有限公

发布时间:2020-12-07 13:29:57    发布者:admin

临沂市越建房地产开发有限公司、临沂市汇海隆家居有限公司、
临沂鲁佳房地产开发有限公司重整投资人招募公告
(2020)越建、汇海隆、鲁佳破管9号
        临沂经济技术开发区人民法院(以下简称“经开区法院”)于2020年4月22日作出(2020)鲁 1392破申1号、2号、3号民事裁定书,裁定受理临沂市越建房地产开发有限公司、临沂市汇海隆家居有限公司、临沂鲁佳房地产开发有限公司(以下合并简称“三家公司”或债务人)的破产重整申请,并于 2020年4月23日作出(2020)鲁1392 破 1号、2 号、3 号决定书,指定山东衡正源律师事务所担任三家公司管理人。经开区法院于2020年7月14 日作出(2020)鲁1392破 1、2、3—1 号民事裁定书,裁定三家公司实质合并重整。
        为维护三公司运营或资产价值,保障债务人和债权人的权益,提高债权人的清偿比例,引进具有实力的投资人,现管理人面向社会进行第二轮公开招募三家公司实质合并重整投资人。就本次招募事宜,公告如下:
一、项目介绍
        越建公司、汇海隆公司、鲁佳公司核心资产位于临沂经济开发区香港路东侧的汇海隆家居街项目房屋206199.85㎡,土地共有四宗,面积为180010.7㎡。
        1、区位优势:因为该项目处于临沂市经济技术开发区的优质地段,紧邻主干道路香港路,交通便利,完全有可能通过重整程序招募有资金实力、经营能力和招商能力的战略投资人作为股东,进行有效的招商和销售,使公司走出困境,实现再生。也能够吸引品牌家居进驻,带动大量的经营业户进场经营,使公司恢复正常经营,并实现盈利。
        2、交通优势:该项目交通优势显著,紧邻临沂启阳飞机场,区域内交通发达,集铁路、公路、高速公路、高铁等诸多重大交通基础设施于一身。区域内,对外交通有长深高速、205国道、香港路等交通干线;市内交通,距离临沂客运南站仅11公里,市内公交多条线路直达。
二、公司情况
(一)基本信息

        1、越建公司
        越建公司于2006年6月1日成立,注册资本为 3031.04万元人民币,住所地为临沂经济技术开发区芝麻墩办事处驻地北 205国道以东,统一社会信用代码91371300789283342C,登记机关为临沂经济技术开发区市场监督管理局,目前该公司共有 2 名自然人股东,其中林植联出资400万元,持股比例13.20%,林永建出资2631.04万元,持股比例86.80%。经营范围为房地产开发(凭资质经营);房屋租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
        2、汇海隆公司
       汇海隆公司于2005年03月11日成立,注册资本为500万元人民币,住所地为临沂经济技术开发区芝麻墩办事处205国道以东,统一社会信用代码913713007720732507,登记机关为临沂经济技术开发区市场监督管理局,目前该公司共有2名自然人股东,其中林永建出资400万元,持股比例80%,萧华兆出资100万元,持股比例 20%,经营范围为销售家具、装修材料、日用百货、建筑材料、木工机械、工艺品、木材(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
        3、鲁佳公司
        鲁佳公司于2005年09月02日成立,注册资本为1000.00 万元人民币,住所地为山东临沂经济技术开发区芝麻墩办事处香港路 12 号,统一社会信用代码913713007823368357,登记机关为临沂经济技术开发区市场监督管理局,目前该公司共有 2 名自然人股东,其中林岳平出资800万元,持股比例80%,林永建出资200万元,持股比例20%。经营范围为房地产开发及销售;家具产业园区的规划、设计、招商引资、广告宣传及工程项目的开发;家具的研发、生产及销售(须经许可经营的,须凭许可证、资格证经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
三、主要资产
(一)越建公司土地、房产情况

        1、土地共有三宗,面积为160010.7㎡。具体情况如下:
        (1)不动产权证书临经国用(2010)第018号土地,座落临沂经济开发区香港路东侧,使用权面积使用权面积26320㎡;
        (2)不动产权证书临经国用(2007)第038号土地,座落经济开发区芝麻墩驻地北205国道东侧,使用权面积47562.8㎡;
        (3)临经国用(2007)第040号土地,座落经济开发区芝麻墩驻地北205国道东侧,使用权面积86127.9㎡。
        2、共有房产四处,建筑面积178948.85㎡,
        (1)临房权证经济区字第000297247号共199套房产,建筑面积35520.80㎡,其中:8号楼24套,7号楼97套,6号楼78套。
        (2)临房权证经济区字第000239202号共287套房产,建筑面积46384.65㎡,其中:5号楼78套,4号楼81套,3号楼79套,2号楼49套。
        (3)临房预售字第20170127号共326套房产,建筑面积61971.30㎡,其中:22号楼23套,21号楼26套,20号楼26套,19号楼124套,18号楼18套,17号楼37套,16号楼38套,15号楼34套。
        (4)房产建筑面积35072.10㎡,其中:1号楼建筑面积2155.00㎡;11号楼、12号楼、14号楼共计建筑面积32917.10㎡。
        (二)鲁佳公司土地、房产情况
        1、土地共有一宗,面积为20000㎡。具体情况如下:不动产权证书临经国用(2010)第019号土地,座落临沂经济开发区香港路东侧,使用权面积20000㎡。
        2、共有房产9号楼、10号楼、13号楼,建筑面积27251.00㎡。
        三)资产评估情况
        经评估,越建公司、汇海隆公司、鲁佳公司为破产重整拟处置的有关资产的市场价值为58681.80万元,比账面价值54858.84万元增值3822.96万元,增值率6.97%。
项目 审计后账面价值 评估价值 增减值 增值率%
A B C=B-A D=C/A×100%
1 流动资产 54837.90 58529.90 3692.00 6.73
2 非流动资产 20.94 151.90 130.96 625.41
3 资产总计 54858.84 58681.80 3822.96 6.97
 
        四)负债情况
         经审计,截止审计基准日(2020年4月22日)三家公司账面资产总额548588430.81元,负债总额1215697894.11元,所有者权益总额-667109463.30元。
项目 审计后余额(元)
流动负债:  
短期借款 89690000.00
应付账款 32988665.00
预收款项 4776045.28
应付职工薪酬 1292769.00
应交税费 14505055.83
其他应付款 672505359.00
流动负债总计 815757894.11
非流动负债  
长期借款 399940000.00
非流动负债合计 399940000.00
负债合计 1215697894.11
四、招募方案
       (一)重整投资人条件与报名
       1、具有较强的社会责任感和良好的商业信誉;
       2、拥有足够的资金实力进行重整投资,并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明;拥有与债务人经营规模相适应的经营管理能力,保证重整后公司持续经营;
       3、无数额较大到期未清偿债务,无作为被执行人的案件;最近三年无重大违法行为;最近三年未列入失信行为人等;
       4、意向投资人及/或其控股股东、实际控制人财务状况或信用记录不良的,管理人有权认定意向投资人不具备重整投资人资格。
       5、两家或两家以上的公司可联合参与投资,需书面说明各自的角色分工,但至少有一家公司符合上述条件;
       6、意向投资人最迟应于 2020年11月27日10点前向管理人提交《临沂市越建房地产开发有限公司、临沂市汇海隆家居有限公司临沂鲁佳房地产开发有限公司实质合并重整投资方案》报名,并附以下材料:
       (1)意向投资人介绍(意向投资人主体资格、股权结构、历史沿革、经营范围等;如为联合投资人,需说明各主体的角色分工、权利义务等,联合投资人相互之间应当承担连带责任)。
       (2)意向投资人的主要业务(业绩)情况和 2019-2020年的主要财务指标(资产、负债、主营业务收入、总利润、净利润、现金流量等,如为联合投资人,需说明负责营业事务的投资主体的主要业务情况和主要财务指标)。
       (3)企业法人营业执照正副本或非法人企业注册登记证书复印件;
       (4)现行有效的企业法人或非法人企业章程复印件;
       (5)法定代表人或负责人身份证明原件、身份证复印件;
       (6)授权委托书原件和受委托人身份证复印件;
       (7)意向投资人董事会、股东(大)会等决策机构同意对三公司重整投资的决议原件;
       (8)载明联系人、联系电话、电子邮箱、传真号码、通信地址的法律文件送达地址确认书。如意向投资人为个人的,则相关身份证明为意向投资人身份证复印件,第(3)、(4)、(7)项文件不需要。
       (二)招募时间
本次重整投资人招募系越建公司、汇海隆公司、鲁佳公司实质合并重整案的正式招募,为了加快资产处置速度,维护债权人合法权益,招募时间截止2020年11月27日10时。
       (三)尽调
       意向投资人如需查阅债务人的财务审计、工程造价、债权认定、经营情况等详细资料,或采取其他尽调措施的,应向管理人提交申请。管理人在意向投资人提交书面需求清单或申请后5个工作日内予以配合或安排,意向投资人应当独立地对尽调结果负责并承担最终法律责任。
       (四)投资保证金
       意向投资人拟对债务人进行重整投资的,应缴纳投资保证金。
       (1)投资保证金的金额及缴纳方式
意向投资人提交重整方案,参与债务人重整投资人遴选的投资保证金为2000万元。意向投资人最迟应于2020年11月27日10点前将投资保证金汇入以下银行账户(意向投资人应与管理人核实投资保证金是否到账,因银行系统原因导致未能按时到账的责任由意向投资人承担)。

       未按规定缴纳投资保证金的,意向投资人丧失参与重整投资人遴选资格。
       账户名称:临沂市越建房地产开发有限公司管理人
       账号:15873201040027466
       
开户行:中国农业银行股份有限公司临沂经济技术开发区支行
       (2)投资保证金的没收
       如果管理人认为有必要,意向投资人应自收到重整投资人确认函之日起5个工作日内与管理人签订书面投资协议;如被确定之投资人拒绝与管理人签订书面投资协议的,或无故退出重整投资的,管理人有权没收其缴纳的投资保证金,取消其中标资格,重新确定重整投资人。
       三公司《实质合并重整计划(草案)》获临沂经济技术开发区人民法院裁定批准后,重整投资人未按书面投资协议缴纳投资款,或未履行其他义务的,管理人有权没收其缴纳的投资保证金,取消其重整投资人资格,重新确定重整投资人。
       (3)投资保证金的使用
       三公司《重整计划(草案)》获临沂经济技术开发区人民法院裁定批准后,重整投资人所缴的投资保证金将转为重整资金。
       (4)投资保证金的退还管理人自确定重整投资人并与其签订投资协议后10个工作日内退还其他意向投资人所缴的投资保证金(不计息)。
如债务人《重整计划(草案)》未获临沂经济技术开发区人民法院裁定批准的,管理人自经开区人民法院裁定终止重整程序并宣告债务人破产之日起10个工作日内退还重整投资人所缴的投资保证金(不计息)。

       (五)重整投资方案
       1、重整投资方案的基本要求
       (1)为依法推进债务人重整进程,兼顾债权人、债务人及其股东等各方利益,意向投资人应当围绕股权调整方案、资金来源、偿债方案(包括破产费用、管理人报酬等)、经营方案制作重整投资方案,确保重整方案具有可行性、能够得到有效执行。
       (2)偿债方案需明确偿债的时间和偿债金额,不得附加任何条件。否则将被视为无效。
       2、重整投资人的遴选
       管理人在法院监督指导下组织遴选工作,拟通过商业谈判、竞争性遴选方式(包括网络拍卖平台公开竞价方式,具体由管理人确定)、或组织有关各方组建遴选委员会等方式最终确定重整投资人,遴选委员会名单由管理人报经开区人民法院备案。
       (六)重整投资文件的编制
       意向投资人向管理人提交的重整投资文件正文和附件每页均需加盖意向投资人公章或骑缝章;如意向投资人为自然人的,则由其本人或受托人签名。
       (七)重整投资文件的提交
       1、重整投资文件
       重整投资文件应装订成册,封面应加盖意向投资人公章,并由法定代表人(负责人)或受委托人签名;如意向投资人为自然人的,则由其本人或受托人签名。
       2、提交时间
意向投资人最迟应于2020年11月27日10点前向管理人提交重整投资文件。

       3、重整投资文件的修改与撤回
       在重整投资文件提交截止日前,意向投资人可以修改或撤回已递交的重整投资文件,但需以书面形式通知管理人;意向投资人修改或撤回已递交重整投资文件的书面通知应加盖意向投资人公章并由法定代表人(负责人)或受委托人签名,如意向投资人为个人的则由其本人或受托人签名。意向投资人修改投资文件的,最迟应于2020年11月27日10点前,且应按前述重整投资文件的提交方式,向管理人提交最终文件。
       联  系  人: 李律师
       联系电话:18653935238
       
联系地址:山东省临沂经济技术开发区汇海隆家居街8号馆
       申明:意向投资人缴纳投资保证金并向管理人提交重整投资文件的,视为同意按债务人现状进行投资,相关投资风险自行承担。
       特此公告!
临沂市越建房地产开发有限公司管理人
临沂市汇海隆居家有限公司管理人
临沂鲁佳房地产开发有限公司管理人
     二〇二〇年十一月十一日






 
 


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